Бычья ловушка в трейдинге: ложны пробой уровня и как его торговать, определение на графике и стратегия

16 September 2020

Трейдеру нужно следить за объемами торгов активом. Сильное движение котировок вверх с возросшим объемом может означать повышение интереса покупателей. Рост цены без увеличившихся объемов может сигнализировать о слабости покупателей и временной передышке у продавцов, что влечет за собой бычью ловушку.

На максимумах можно продовать или кто более рискованный шортить, а покупать в идеале когда паника и все сильно упало как было в этом году в марте и 2 ноября. Опасно, сейчас❗Бычья ловушка❗ для покупателей сбербанка на многолетнем максимуме. 3) Цена идет немного в пользу «захваченных» трейдеров, создавая чувство уверенности и безопасности. Частенько замечаю по фунтйене заходы трейдера (может один, а может и компания, не суть важно) с довольно-таки большим депозитом.

• При условии пробития и закрепления цены 20 SMA снизу вверх, работаем только в лонг.
• Их можно использовать как на трендовых, так и на боковых рынках.
• Со временем, когда мы видим, что с этого уровня уже было 3 или даже 4 подбора, мы можем судить, что это место интересно игрокам и ему уделяется внимание.
• 2) Затем цена устанавливает новую волну тренда, которая заставляет людей вводить новые позиции.
• После того, как более мелкие игроки понесли убытки, цена быстро движется в противоположном направлении.

Это как если бы сотни людей сразу пытались протиснуться в дверь спальни. Это часто встречается на фьючерсах, фондовых рынках, Forex и валютных парах. Некоторые опытные трейдеры используют графические модели и технический анализ, чтобы найти трейдеров, попавших в ловушку, и попытаться извлечь выгоду из сценария. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

После этого рынок готов к восстановлению движения до коррекции и продвигается дальше по тренду. Вторая свеча после прорыва, скорее всего, будет медвежьей. Трейдеры открывают ордера на продажу, но цена продолжает расти, достигая своих стоп-лоссов. Цена падает еще больше, и трейдеры, попавшие в ловушку длинных позиций, теперь несут огромные убытки. Большинство из них вынуждены прекратить свои длинные сделки, а это значит, что им приходится продавать, что ускоряет продажу. Затем цена создает новую волну тренда, которая заставляет людей открывать новые позиции.

Скачайте индикатор соотношения прибыльных и убыточных трейдеров – “FXSSI.ProfitRatio” и протестируйте его в демо режиме, это бесплатно. Индикатор отображает процент прибыльных трейдеров в виде графика. Колебания этого показателя сигнализируют о возможном развороте цены. Хочу добавить, что стопы ставить обязательно, Ñ‚.к.

Биткоин упал ниже $20 000. Ethereum провалил уровень $1500

После очередного касания нижней границы консолидации рынок начинает импульсивный рост. Именно эти импульсные выстрелы подталкивают трейдеров к игре, потому что в такие моменты неопытные трейдеры начинают паниковать из-за того, что движение возобновилось и остается в стороне. Валютная пара EURUSD начинает движение вверх и достигает уровня сопротивления. Со временем, когда мы видим, что с этого уровня уже было 3 или даже 4 подбора, мы можем судить, что это место интересно игрокам и ему уделяется внимание.

Основная трудность здесь заключается в том, что сделка может обещать прорыв, что подтверждается техническим анализом. Но цена капризная дама, она может развернуться и поразить стоп. А если такие сюрпризы случаются несколько раз подряд, ваш депозит будет расти слишком быстро.Еще одна сложность — отсутствие у трейдера навыков анализа рынка и определения важных уровней. Кроме того, они должны уметь правильно рисовать. Таким образом вы сможете избежать постоянных ложных прорывов. Здесь нужно понимать, что они всегда были, есть и будут.

Избежать ее можно, если наблюдать за дополнительными признаками пробоя уровня. В частности, рост объема торгов выше среднего и появление бычьих свечей после пробоя могут подтвердить, что цена, скорее всего, будет расти и дальше. А пробой, при котором объем снижается, или свечи с небольшим телом – например, звезда дожи – могут быть признаками бычьей ловушки.

Подробнее — в Условиях использования TradingView. Медвежье закрытие – это покупка ценной бумаги, валюты или товара для закрытия медвежьей позиции. Затем инвестор продаёт эти заимствованные акции с намерением выкупить их обратно, когда цена упадёт. Медведь – это инвестор или трейдер, который считает, что цена ценной бумаги должна снизиться.

Кэти Вуд спрогнозировала рост капитализации биткоина до $4,5 трлн

Давайте в качестве примера возьмем уровень ложного пробоя и посмотрим, как ведет себя средний трейдер. Подделка, которая на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), в которой формируется бар. Чтобы с ними справиться, посмотрите, где закрылись свечи в течение дня.

Люди, которые торгуют без четкого плана и не владеют некоторыми простыми настройками AR, на самом деле приходят случайно. В результате они постоянно покупают дорого и продают дешево, https://fxglossary.ru/ а рынок постоянно идет против них, как бы высмеивая их. Следовательно, понимание психологии ложных прорывов поможет вам лучше понять как движение цены, так и динамику рынка.

Перед тем, как войти в сделку, необходимо оценить общую картину фондового рынка. Тренд должен быть четко определен и восходящий, а сделка, в которую вы входите, может не нуждаться в особой осторожности. Торговля по тренду также помогает создать сильную бычья ловушка «торговую уверенность». Более того, нужно знать сектор или индекс, из которого вы хотите выбрать акцию. В некоторых случаях рыночный тренд может быть волатильным, но какой-то конкретный сектор / индекс может демонстрировать сильную динамику.

Разворот торгового разрыва обычно происходит намного быстрее, потому что сжатие происходит внезапно и намного сильнее. Самый простой способ применить концепцию «страховой работы» — это применить период 20 SMA к графикам и торговать только в этом направлении. Это означает, что человек торгует только после ловушки роста, когда цена пробила 20 SMA снизу, и входит в длинную сделку только после медвежьей ловушки, когда цена пробила 20 SMA вверх.

Такое изменение как бы «ловит» трейдеров или инвесторов, которые действовали по сигналу на покупку, и приносит убытки по длинным позициям. Бычьей ловушкой также могут называть тенденцию «пила». Медвежья ловушка – это техническая модель, которая формируется, когда цена акции или индекса подаёт ложный сигнал о развороте восходящего ценового тренда. Мы узнали в данном материале, что такое медвежьи и бычьи ловушки (ложные пробои), рассмотрели их разновидности. Дали ценные рекомендации как сохранить трейдеру свой депозит, а также, по какому принципу открывать ордера Форекс при обнаружении медвежьих и бычьих ловушек. Такое может наблюдаться, только тогда, когда заканчивается непрерывный тренд.

Что такое «бычья ловушка» в трейдинге и как ее избежать?

При условии, что объемы торгов начинают снижаться, необходимо фиксировать прибыль, закрывая позицию. Это можно понять по тому, что тела свечей укорачиваются, а тени наоборот удлиняются. Такая ситуация может означать, что именно в это время на рынке формируется новый тренд. При работе с ложными пробоями рекомендуется устанавливать защитный StopLoss в точке, противоположной минимальной или максимальной цене (в зависимости от ситуации) первого прерванного паттерна. При подходе к поддержке / сопротивлению цена ведет себя агрессивно, заманивая новичков в ловушку.

• Трейдеры достигают прорыва, выставляют ордера на покупку и случается скачок цен.
• На графике ниже показан ключевой уровень сопротивления, который удерживал цену долгое время (было два теста, когда цена не могла пробиться за этот уровень).
• Цена близка к пробитию линии сопротивления, что заставляет покупателей входить в рынок.
• Трейдеры, убедившие себя в развороте рынка еще до его начала, игнорируют сигналы или пытаются придумать несуществующие подтверждения, чтобы «подогнать» интерпретацию под собственную стратегию.

Пинбары часто работают как поддельные прорывы, а не как подделки. Это как свеча, которая ложно пробивает уровень с тенью (и просто не держится, пока не сломается внутренняя полоса, так что подделки нет). Легко предположить, что более эмоциональные трейдеры покупают на пике восходящего тренда или на минимуме нисходящего тренда. Потому что, когда цена набирает обороты в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение заканчивается, и трейдеры, которые раньше сидели в боковом движении и заскучали, не могут устоять перед соблазном и прыгают в локомотив.

Бычий капкан – торговый паттерн, который нужно знать

Когда инвестор из числа медведей неправильно определяет природу снижения цены, он рискует попасть в “медвежью ловушку“. Технические трейдеры стараются определить медвежьи ловушки и избежать их, используя различные аналитические инструменты, включая уровни коррекции Фибоначчи, осцилляторы, индикаторы цены и торгового объёма. Большинству трейдеров, вероятно, лучше дождаться подтверждения и покупать по более высоким ценам, чем пытаться «войти пораньше», только чтобы попасть в ловушку. Перед тем, как Вы решитесь на серьёзный трейдинг, усните для себя два основных правила, которые помогут уберечь от необдуманных шагов во время бычьих или медвежьих ловушек. Вся соль заключается в том, чтобы, когда возникнет бычья или медвежья ловушка на графике, трейдер Форекс мог без проблем извлечь из этого прибыль. Ведь это, по сути, мощнейшие разворотные сигналы.

Из-за этого создается иллюзия благоприятных условий для продолжения роста цены на актив и доминирования покупателей над продавцами на рынке. Бычья ловушка — не обязательно «рукотворный» процесс и может появится в результате краткосрочной позитивной реакции рынка на новость или событие. Некоторые трейдеры могли подумать, что нисходящий тренд закончился, и поэтому начали покупать.

Ведь они искренне уверены, что прорыв произойдет, потому что цена определенно движется к желанному уровню. Они стараются торговать на графиках с низкой волатильностью, поэтому часто срабатывает большое количество стопов и мало прибыльных сделок. Бычьи ловушки возникают, когда покупателям не удается продолжить ралли, пробившее уровень сопротивления. Этот индикатор рассчитывает относительную силу или слабость на указанном пользователем таймфрейме, а также показывает дивергенции, которые позволяют предсказать бычьи или медвежьи результаты.

Вы можете как бы «опереться» на них для получения ликвидности так же, как HFT опираются на нас, розничных трейдеров, при скальпировании книги заказов. Гораздо более высокая вероятность того, что рост цен будет незначительный – это просто борьба роботов и розничных торговцев. Как видно на графике дневная японская свеча побивает коробку, и всё указывает на дальнейший рост, но через некоторое время она даёт длинную тень и закрывается ниже коробки.

На скриншоте видно, как после пробоя цена вернулась. То есть произошел ложный пробой индикатора скользящей средней. Когда цена возвращается выше скользящей цены, вы можете открывать предложения на покупку. Стоп-лосс устанавливается на минимуме свечи, который был ложным пробоем.